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煤飛鋼舞”對沖白馬股調整 8月收官戰滬指頑強翻紅

來源: 時間:2021-09-01 09:13:11 瀏覽次數:

8月后一個交易日,中國平安(49.9000.000.00%)、恒瑞醫藥(45.2000.000.00%)等多只白馬股持續下挫,創本輪調整新低,煤炭與鋼鐵板塊則逆勢大漲。相關行業ETF煤炭ETF與鋼鐵ETF漲幅均超5%,聯袂創下歷史新高。

截至收盤,上證指數收于3543.94點,上漲0.45%;深證成指收于14328.38點,下跌0.66%;創業板指收于3214.12點,下跌1.76%。其中,滬指8月累計上漲4.31%,領漲其他主要指數。8月份A股走勢整體以修復性反彈為主。8月每個交易日額均超過1萬億元,充沛的量能表明了當前市場情緒依舊較為樂觀。

滬指8月上漲得益于“煤飛鋼舞”行情。8月23日以來,煤炭板塊一直表現突出,煤炭ETF(515220)在過去7個交易日漲幅超20%。鋼鐵ETF(515210)同樣毫不遜色,自8月19日以來漲幅超過18%。值得關注的是,今年以來,煤炭ETF漲幅達72.05%,鋼鐵ETF漲幅高達76.8%,可謂今年以來表現牛ETF。

中國煤炭工業協會發布的《2021年上半年煤炭經濟運行情況通報》顯示,下半年煤炭供應將進一步增加,但局部地區供應仍有可能出現緊張情況。從煤炭需求看,宏觀經濟穩定復蘇、冬用煤高峰、電煤庫存不高等因素將帶動煤炭需求增長。而可再生能源發電出力增加、能耗“雙控”等因素將抑制煤炭需求增長。

東吳證券(9.4600.000.00%)研報表示,半年報超預期、需求端傳統旺季來臨等因素發生共振,鋼鐵股持續領漲A股,獲得明顯超額收益。在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下,碳中和大概率帶來行業供給天花板,加之原料端再次貢獻成本紅利,鋼鐵股或迎來一波業績、估值雙升的板塊性機會。

8月煤炭股、鋼鐵股集體上攻,部分白馬股卻持續陰跌。中國平安昨日股價跌破50元整數關口,創3年以來新低。今年以來,不僅中國平安出現接近腰斬的走勢,貴州茅臺(1558.0000.000.00%)、五糧液(201.6900.000.00%)、美的集團(66.0000.000.00%)、三一重工(26.2300.000.00%)、恒瑞醫藥等行業龍頭公司,出現了大幅下跌走勢,跌幅少則30%左右,多則以上。市場風格變化、資金集中拋售等因素,成為以中國平安為代表的白馬股陰跌不止的部分原因。

資金面上,MSCI季度調整于8月31日盤后正式生效,一眾被納入的A股標的尾盤集體異動拉升。北向資金昨日凈買入61.47億元,為連續第7個交易日凈買入。8月,北向資金累計凈買入269.05億元。

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